إدارة مالية مترابطة من القيد حتى التقارير والإقفال
يدير موديول المحاسبة الحسابات والقيود والفترات والعملات ومراكز التكلفة ضمن نظام قيد مزدوج متكامل. يساعد المحاسبين وأصحاب الشركات على ضبط النقدية والذمم والأصول والموازنات، ثم استخراج تقارير مالية موثوقة من القيود المرحلة.
من داخل النظام
ينظم الحسابات المالية في شجرة واضحة قابلة للترحيل والتجميع.
يضبط مواعيد العمل المحاسبي وفتح الفترات وإقفالها بالتسلسل.
يسجل العمليات المالية بقيود متوازنة تمر بالمراجعة والترحيل والعكس.
يدعم التسجيل بعملات متعددة والتحويل وإعادة التقييم بعملة الأساس.
يتتبع التكلفة والإيراد حسب الإدارة أو المشروع في هيكل شجري.
يعرّف ضريبة القيمة المضافة والاستقطاع ويربطها بالحسابات المالية.
يسجل حسابات الشركة البنكية ويربطها بالعملة والأستاذ والفروع.
يتابع الشيكات من الإنشاء حتى الصرف أو التحصيل أو الإرجاع.
يدير صناديق المصروفات الصغيرة وأمناء العهد وحركة الرصيد.
ينقل الأموال بين حسابات النقد والبنوك بقيد متوازن فوري.
يختصر القيود المتكررة بقوالب متوازنة وجداول تنفيذ آلية.
ينقل نقطة البداية المالية والحسابات والفواتير المستحقة إلى سنة جديدة.
يخطط المستهدفات السنوية والشهرية ويقارنها بالنتائج الفعلية.
يوزع التكاليف المشتركة من مركز مصدر إلى المراكز المستفيدة.
يتابع الأصل من التسجيل والإهلاك حتى الاستبعاد أو البيع.
يطابق كشف البنك مع الدفاتر ويعالج الفروق حتى الاعتماد.
يعرض ما للعملاء وما للموردين مباشرة من الأستاذ العام.
يصفر الإيرادات والمصروفات وينقل نتيجة السنة إلى الأرباح المحتجزة.
يحول القيود المرحلة إلى قوائم مالية وتحليلات رقابية قابلة للتصفية.
دورة العمل
أنشئ دليل الحسابات والعملات والسنة المالية بحسب هيكل الشركة.
عرّف مراكز التكلفة والضرائب والحسابات البنكية والقوالب اللازمة.
سجل قيدًا يدويًا أو دع المستندات والتحويلات تنشئ قيودها المرتبطة.
يتحقق النظام من التوازن والحسابات والفترة قبل الاعتماد.
تلقائيرحّل القيود إلى الأستاذ وطابق النقدية مع كشوف البنك.
راجع القوائم والتحليلات، ثم أقفل الفترات والسنة عند الجاهزية.
لا تُقفل السنة إلا بعد إقفال فتراتها الاثنتي عشرة.
الإقفال المرن يسمح بقيود التسوية فقط، والإقفال النهائي يمنع كل الترحيل.
الترحيل يؤثر في الأستاذ، والعكس ينشئ قيدًا مقابلًا جديدًا.
التسليم والصرف ينشئان قيودًا، وإلغاء الشيك المسلّم يعكس أثره.
كل انتقال ينشئ القيد المناسب، والإرجاع يعكس الانتقالات السابقة.
التأكيد ينشئ القيد، والقفل يحمي الأرصدة، والفتح يعيدها للتصحيح.
يمكن تعديل المسودة فقط، وتصبح الموازنة للقراءة بعد الاعتماد.
الأصل النشط فقط يُهلك، والاستبعاد يشطب قيمته والبيع يحسب الربح أو الخسارة.
لا تكتمل التسوية مع وجود حركة غير مطابقة، ولا تعتمد قبل اكتمالها.
الإكمال ينشئ قيود الإقفال، وإعادة الفتح تعكسها.
يرتبط بالشركة والفروع والمستخدمين لتحديد النطاق والمسؤولية وسجل الاعتماد.
تغذي معاملات المبيعات والضرائب والذمم المدينة القيود والتقارير المالية.
تغذي معاملات الشراء والضرائب والذمم الدائنة القيود والتقارير المالية.
يمكن ترحيل قيود الرواتب واستخدام عدد العاملين أساسًا لتوزيع التكاليف.
الإيرادات ناقص المصروفات خلال فترة، مع صافي الربح أو الخسارة.
الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في تاريخ محدد.
التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وصافي تغير النقد.
أرصدة الذمم المدينة أو الدائنة موزعة حسب مدة التأخر.
حركات الشريك خلال مدة مع الرصيد الجاري.
حركات المركز وصافي المدين والدائن خلال مدة.
المخطط والفعلي والانحراف حسب الحساب والشهر.
الأرصدة الافتتاحية وحركة الفترة والأرصدة الختامية لكل حساب.
القيود المرحلة لحساب واحد مع الرصيد الافتتاحي والجاري.
أرصدة مجموعة مختارة من الحسابات أو جميع الحسابات التفصيلية.
ملخص المقبوضات حسب وسيلة الدفع والحالة مع تفاصيل السندات.
ملخص المدفوعات حسب وسيلة الدفع والحالة مع تفاصيل السندات.
المقبوضات ناقص المدفوعات مجمعة حسب الفترة.
سندات القبض والصرف لشريك وصافي رصيده.
الضريبة المحصلة والمدفوعة وصافي المستحق حسب المعدل.
قائمة المعاملات الخاضعة للضريبة لأغراض المراجعة.
عايز تشوفه على شغل شركتك؟