تنفيذ التسوية البنكية
تثبت التسوية أن رصيد كشف البنك يطابق السجلات بعد تفسير كل فرق.
بدء التسوية
اختر الحساب والمدة والأرصدة ثم استورد حركات كشف البنك.
- يسمح بتسوية واحدة قيد العمل لكل حساب.
- يرفض الكشف إذا لم يتوافق الافتتاحي والحركة مع الختامي.
المطابقة ومعالجة الفروق
ابدأ بالمطابقة التلقائية ثم راجع الملتبس وطابقه يدويًا أو أنشئ الحركة المفقودة.
- تتطلب المطابقة التلقائية مبلغًا مطابقًا ونافذة تاريخ مناسبة ومرشحًا وحيدًا.
- تساعد القواعد النشطة على اقتراح الحساب من وصف الحركة.
الإكمال والاعتماد
عند مطابقة كل البنود أكمل التسوية، ثم اعتمدها وأصدر ملخصها.
- لا تكتمل التسوية مع بنود غير مطابقة.
- لا يمكن حذف تسوية مكتملة أو معتمدة.
