قائمة التدفقات النقدية

اعرض النقد الداخل والخارج في فترة معيّنة مقسّمًا على الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وتأكد من مطابقته لرصيد الصناديق والبنوك.

المحاسبة10 خطوات1 د بالصوت

خطوات الدرس

فتح التقرير
من «المحاسبة» افتح «التقارير»، ثم اختر «التدفقات النقدية» من القائمة.
الفترة
اختر الفترة من القائمة، أو اكتب تاريخ البداية وتاريخ النهاية.
الفرع
لتقرير فرع واحد اختره من «الفرع»، أو اترك «كل الفروع».
طريقة العرض
الطريقة المباشرة تجمع المقبوضات والمدفوعات النقدية حسب الحساب المقابل.
الملخص
في الأعلى ترى النقد أول الفترة، وصافي التدفق، والنقد آخر الفترة.
المطابقة
علامة «مطابقة» تعني أن النقد آخر الفترة يساوي رصيد الصناديق والبنوك.
الأنشطة التشغيلية
الأنشطة التشغيلية فيها تحصيل العملاء ودفع الموردين والمصروفات.
الاستثمار والتمويل
تحتها الأنشطة الاستثمارية مثل الأصول، والتمويلية مثل القروض ورأس المال.
غير المباشرة
الطريقة غير المباشرة تبدأ من صافي الربح وتضيف تغيّر الحسابات الأخرى.
التصدير
للحفظ أو الإرسال اضغط «تصدير Excel» أو «تصدير PDF» أو «طباعة».