التسوية البنكية

تعلّم كيف تطابق كشف حساب البنك مع حركات البنك في دفاترك: تنشئ التسوية، وتستورد الكشف، وتطابق السطور حتى يصبح الفرق صفراً ثم تكملها.

المحاسبة9 خطوات1 د بالصوت

خطوات الدرس

التسويات البنكية
من «المحاسبة» افتح «التسويات البنكية»، ثم اضغط «تسوية بنكية جديدة».
الحساب البنكي
اختر الحساب البنكي الذي تريد تسويته.
بيانات الكشف
اكتب تاريخ الكشف والفترة، ثم الرصيد الختامي كما في كشف البنك.
شاشة التسوية
اضغط «حفظ»، فيظهر رصيد الكشف ورصيد الدفاتر والفرق بينهما.
استيراد الكشف
اضغط «استيراد CSV / Excel»، وارفع ملف الكشف كما نزّلته من موقع البنك.
ربط الأعمدة
تأكد أن «إيداع» للمبالغ الداخلة و«سحب» للخارجة، ثم اضغط «التالي».
المراجعة
راجع السطور وتأكد أن الكشف متوازن، ثم اضغط «استورد».
المطابقة
اختر سطراً واضغط «طابق» أمام القيد المناسب، أو اضغط «مطابقة تلقائية».
الإكمال
عندما يصبح «الفرق» صفراً اضغط «إكمال»، ثم يعتمدها شخص آخر.